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资金调度日报表
财务处经理审核制表制表：
年
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销
货
收
入其
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收
入转
帐
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入借
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款
项已
动
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额直接外销
利息收入
现
销
退税收入
票据兑现
其
他
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本月累计
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续表:资
本
支
出原
料支
出费
用支
出转
帐
支
出还
款
支
出可
动
用支
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额项
目金
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目金
额项
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目金
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小
计
合计
合计
合计
合计
合计
合计
本月累计
本月累计
本月累计
本月累计
本月累计
上月合计
上日结存
本日收入
本日支出
本日结存
